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Checklist de cierre mensual para contadores independientes
Lista de verificación mes a mes: información del cliente, cálculos, presentación de declaraciones, acuses y cobranza. Ideal para no dejar nada pendiente.
Un cierre mensual ordenado se parece mucho a una receta: siempre los mismos pasos, en el mismo orden. Esta es la lista que puedes replicar con todos tus clientes.
Del día 1 al 10: información
- Solicitar ingresos efectivamente cobrados y gastos del periodo.
- Descargar CFDI emitidos y recibidos del portal del SAT.
- Confirmar retenciones y pagos provisionales anteriores.
- Revisar que la e.firma del cliente siga vigente.
Del día 11 al 16: cálculo
- Determinar ISR e IVA del periodo.
- Validar diferencias contra el mes anterior.
- Enviar el importe a pagar al cliente con tiempo para que lo transfiera.
Día 17 (o el que le toque al RFC): presentación
- Presentar declaración y guardar acuse y línea de captura.
- Confirmar el pago realizado por el cliente.
- Marcar el mes como terminado en tu tablero.
Fin de mes: cobranza
Registra si el cliente ya pagó tus honorarios del mes. Llevar la cobranza junto al trabajo evita esa conversación incómoda tres meses después.
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